Прогноз объемов реализации экономика предприятия

Задача 1

1) Банковское финансирование потребуется в сентябре (7,9 тыс.руб), в октябре недостаток денежных средств составит еще 112,7 тыс. Таким образом, совокупная потребность в заемных средствах на конец октября всего составит 112,7 тыс. рублей. В ноябре рассчитается с банком и получит превышенное сальдо денежных средств над нормативом на 352,6 тыс.рублей.
2) В конце июля предприятие имеет излишек в размере 21, 8 тыс.руб, может их временно разместить; в августе к этой сумме сможет добавить еще 15,7 тыс.руб., то есть в сумме 37,5 тыс.руб. В сентябре компания должна изъять эти средства, чтобы частично покрыть недостаток денежных средств в 45,4 тыс.руб. В ноябре она может временно разместить 352,6 тыс.руб., в декабре изымет 23,4 тыс.руб. и оставит 329,2 тыс.руб.
3) При вложении временно свободных денежных средств в ликвидные ценные бумаги компания будет получать доход по этим бумагам, который будет записан отдельной строкой "доходы по ценным бумагам", в графе поступлений. В ней будет содержаться информация о сумме доходов. Эти доходы будут прибавлены к другим поступлениям и увеличат итоговую сумму поступлений. При выплате процентов по краткосрочным займам будет введена строка "проценты по краткосрочным займам к уплате" в графе выплат с информацией о сумме процентов. Сумма выплаченных процентов будет включена в итоговую сумму выплат.
4) Амортизационные расходы не следует включать в бюджет денежных средств, поскольку они не отражают движение денежных средств.
5) При реальном объеме реализации на 20% выше прогнозного будет составлены следующие таблицы