Контрольная работа по дисциплине "Рынок ценных бумаг"

ID работы - 690911
нераспознанные (контрольная работа)
количество страниц - 7
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Задание 1.
Участник, имеющий длинную позицию по февральскому контракту на медь, решил ликвидировать свое обязательство. Что ему нужно сделать?
Задание 2

Дополните предложение.
Стратегический инвестор предполагает получить ____, завладев контролем над акционерным обществом.
Портфельный инвестор рассчитывает лишь на _____ от принадлежащих ему ценных бумаг.
Задание 3

Трейдер продал 20 тыс. бушелей кукурузы по мартовским фьючерсным контрактам по 1,80 долл./буш. Первоначальная маржа составляет 400 долл. за контракт. Сколько ему требуется внести в качестве первоначальной маржи?
Задание 4

Дополните предложение.
Чем больше остается до истечения срока опциона, тем больше размер премии.
Задание 5

Производитель фотобумаги предполагает закупить 25 тыс. унций серебра в декабре-январе. Поскольку он предвидит повышение цен, он желает зафиксировать нынешний уровень цен в 5.60 долл. за унцию, но не хочет покупать наличный товар сейчас. 15 июня на Чикагской торговой бирже декабрьский контракт на серебро котируется по 5.90 долл. (единица контракта - 1000 унций). Заполните форму, показывающую его действия на наличном и фьючерсном рынках.
19 ноября цены наличного рынка составляют 8,00 долл. за унцию, а декабрьский фьючерсный контракт котируется по 8,45 долл. Заполните форму, показывающую действия хеджера и определите итоговую цену закупки серебра.
Задание 6

Дополните предложение.
Присутствие спекулянтов жизненно важно для фьючерсных рынков, поскольку они обеспечивают _____________.
Задание 7

У вас на руках вексель банка. Опишите действия, связанные с использованием векселя как средства платежа.
Задание 8

Чекодатель выписал чек чекополучателю. Какие реквизиты должны быть указаны на чеке? Что должен сделать владелец чека, чтобы получить деньги?
Задание 9

Дополните предложение.
Спекулянт, получивший прогноз на неблагоприятные условия в период сбора урожая пшеницы, решил открыть _________ позицию по фьючерсам на пшеницу.
Задание 10

Предприятие А получает кредит в банке для производства определенной продукции. Потребителем этой продукции является предприятие Б. Объясните схему переводного векселя.

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Задание 1.
Участник, имеющий длинную позицию по февральскому контракту на медь, решил ликвидировать свое обязательство. Что ему нужно сделать?
Ответ:
"Купить" фьючерсный контракт - это значит взять на себя обязательства принять от биржи первичный актив (например, определенные облигации), когда наступит срок исполнения фьючерсного контракта, и оплатить по нему бирже в соответствии с порядком, установленным для данного контракта, при этом покупка контракта называется открытием длинной позиции.
"Продать" фьючерсный контракт - это значит принять на себя, поставить (продать) бирже первичный актив, когда наступит срок исполнения фьючерсного контракта, и получить за него от биржи соответствующие денежные средства согласно цене продажи этого контракта. Продажа контракта называется открытием короткой позиции.

Задание 2

Дополните предложение.
Стратегический инвестор предполагает получить ____, завладев контролем над акционерным обществом.
Портфельный инвестор рассчитывает лишь на _____ от принадлежащих ему ценных бумаг.

Ответ:
Стратегический инвестор предполагает получить собственность, завладев контролем над акционерным обществом.
Портфельный инвестор рассчитывает лишь на доход от принадлежащих ему ценных бумаг.


Задание 3

Трейдер продал 20 тыс. бушелей кукурузы по мартовским фьючерсным контрактам по 1,80 долл./буш. Первоначальная маржа составляет 400 долл. за контракт. Сколько ему требуется внести в качестве первоначальной маржи?
Ответ:
Предположим, что размер контракта 1000 бушелей, тогда трейдер продал 20 контрактов. Следовательно в качестве первоначальной маржи он должен внести:
400$ х 20 контрактов = 8000$
Таким образом при условии размера контракта 1000 бушелей, первоначальная маржа составит 8000 долларов.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

Цена: 1000.00руб.