Анализ денежных потоков предприятия и их прогнозирование

ID работы - 650586
нераспознанные (курсовая работа)
количество страниц - 51
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ "ЛИНА". 5
1.1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ 5
1.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 7
1.3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ СОТРУДНИКОВ ФИРМЫ И ОПЛАТА ТРУДА 9
1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ И АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 12
2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 19
2.1. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 19
2.2. МОДЕЛИ И ПРИЕМЫ ЦЕЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 21
2.3. CОСТАВ И АНАЛИЗ ПРИТОКОВ И ОТТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 25
3. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ООО "ТФ "ЛИНА" 29
3.1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ 29
3.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ООО "ТФ "ЛИНА" 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 51

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Система управления денежными потоками является важнейшей частью общей системы управления предприятием. Вот лишь основные задачи, которые способны решить организации в результате упорядочения своих денежных по-токов:
обоснование объемов, сроков и целесообразности привлечения финансо-вых ресурсов;
увеличение оборотных средств без привлечения займов;
оперативное управление финансовыми потоками;
управление издержками предприятия;
управление ассортиментом товаров, работ и услуг;
прогнозирование развития предприятия, позволяющее заблаговременно принять меры для предотвращения крупных потерь и банкротства.
Отчет о наличии и использовании денежных средств - это метод, при по-мощи которого мы изучаем чистое изменение объема средств между двумя мо-ментами. Эти моменты соответствуют начальной и конечной датам финансово-го отчета, к какому бы периоду ни относилось исследование - кварталу, году или пятилетию. Отчет об источниках и использовании денежных средств опи-сывает скорее чистые, чем общие изменения в финансовом положении на раз-ные даты. Общие изменения - это все изменения, которые происходят между двумя отчетными датами, а чистые изменения определяются как результат об-щих изменений.
Целью настоящей работы является исследование методики управления де-нежными средствами предприятия с использованием анализа денежных пото-ков, а также выработка путей по оптимизации денежных средств предприятия и совершенствованию путей по их управлению.
Объектом изучения в курсовой работе является ООО "Туристическая фирма "Лина". По структуре работа включает введение, три главы и заключе-ние.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Валаева Т.Ф., Коростелёва Е.М., Хруцкий Е.А. Экономика, организация и плани-рование производства. - М: Экономика, 2003.
3. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. М.: Высшая школа, 2005.
4. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов - М.: Фи-нансы и статистика, 2004.
5. Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности. - М.: Инфра М - Норма, 2004.
6. Ковалев В.В. Финансовый анализ - М.:, Финансы и статистика, 2005.
7. Кузнецова Е.В. Финансовое управление компанией - М.: Правовая Культура, 2004.
8. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учеб. Посо-бие. - М.: Финансы и статистика, 2005.
9. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В., Ефимова О.В. Бухгалтерская отчетность: составление и анализ - М.: Бухгалтерский учет, 2005.
10. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для ВУЗов. - М.: Финансы, ЮНИ-ТИ, 2004.
11. Панкратов. Коммерческая деятельность. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2005.
12. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и анализ - М.: Инфра-М, 2005.
13. Петров С.П. Основы предпринимательства и организационно-правовые нормы хо-зяйствования. - М.: Экономика, 2003.
14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск, ИП "Экоперспектива", 2005.
15. Стоянова Е.С. Финансовое искусство предпринимателя - М.: Перспектива, 2003.
16. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Стояновой. - М.: Перспек-тива, 2004.
17. Финансы / Под редакцией В.М.Родионовой. - М.:Финансы и статистика, 2004.

Цена: 2000.00руб.