Политика анализа и управления денежными средствами и их эквивалентами

ID работы - 629014
финансы (контрольная работа)
количество страниц - 23
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Содержание
Введение 3
1 Виды денежных потоков 4
2 Цикл обращения денежной наличности 5
3 Анализ движения денежных средств 8
4 Прогнозирование денежного потока 10
5 Определение оптимального уровня денежных средств 11
5.1 Модель Баумола 11
5.2 Модель Миллера - Орра 13
Заключение 16
Задача 1 17
Задача 2 20
Задача 3 23
Список литературы 25

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Введение
В современных условиях хозяйствования многие предприятия поставлены в условия самостоятельного выбора стратегии и тактики своего развития. Самофинансирование предприятием своей деятельности стало первоочередной задачей.
В условиях конкуренции и нестабильной внешней среды необходимо оперативно реагировать на отклонения от нормальной деятельности предприятия. Управление денежными потоками является тем инструментом, при помощи которого можно достичь желаемого результата деятельности предприятия - получения прибыли. Этими обстоятельствами обусловлен выбор и актуальность темы.
Цель данной работы - рассмотреть политику анализа и управления денежными средствами и их эквивалентами.
Объект исследования - процесс движения денежных средств
Предмет исследования - механизм управления денежными потоками.
В работе для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть цикл обращения денежной наличности;
проанализировать движение денежных средств и их эквивалентов;
сделать прогноз денежных потоков.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

Список литературы

1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб пособие/ Под ред. Л.Л. Ермолович. - Минск. - Интерпрессервис, 2003. - 421с.
2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 574 с.
3. Донцова Л.В. Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учеб. Пособие. - М.: Дело и сервис, 2003. - 335 с.
4. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия: Учеб. пособие. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. - 214 с.
5. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Краткий курс. - 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 302 с.
6. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ и управление финансами: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 639 с.
7. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 367 с.



Цена: 1000.00руб.