РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ООО "ЛАКОНИЯ ХХI"

ID работы - 735688
финансовый менеджмент (дипломная работа)
количество страниц - 77
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ООО "ЛАКОНИЯ ХХI" 2
2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО "ЛАКОНИЯ ХХI" 2
2.2 ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ООО "ЛАКОНИЯ ХХI" 4
2.3 АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО "ЛАКОНИЯ ХХI" 28
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ООО "ЛАКОНИЯ ХХI" 33
3.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ ООО "ЛАКОНИЯ ХХI" 33
3.2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 39
3.2 ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТЁЖНОГО КАЛЕНДАРЯ 51
3.3 АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 69
ПРИЛОЖЕНИЯ 74

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Объектом исследования является организация оптовой торговли ООО "Лакония ХХI".
Предприятие ООО "Лакония ХХI" организовано с 1996 года.
Общество с ограниченной ответственностью "Лакония ХХI" создано путем регистрации, действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 года № 14-ФЗ, Учредительным Договором от 03.04.1996 года и Уставом.
Общество является юридической организацией, созданной как добровольный союз учредителей для осуществления совместной хозяйственной деятельности.
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО "Лакония ХХI".
Общество является юридическим лицом, имеет уставной фонд, самостоятельный баланс.
Общество по законодательству РФ имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Источниками образования средств являются: денежные и имущественные взносы участников, доходы от реализации продукции предприятия, кредиты банков.
Основные функции ООО "Лакония ХХI": В соответствии с учредительными документами, предприятие может осуществлять следующие виды деятельности:
- оптовая торговля консервированной продукцией;
- посреднические услуги при купле-продже товаров народного потребления;
- посреднические услуги при купле-продже продукции с/х ;
- общественное питание

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ) 2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) N 51-ФЗ от 30.11.1994 - Часть 1 3. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) N 14-ФЗ от 26.01.1996 - Часть 2 4. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) N 146-ФЗ от 31.07.1998 - Часть 1 5. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) N 117-ФЗ от 05.08.2000 - Часть 2 6. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" ((ред. от 24.07.2007) 7. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117- ФЗ (с изм. и доп.,) 8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп.) 9. Федеральный Закон №209-ФЗ от 24.07.2007 года "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 10. Аристархова, Валиев Ш.Н. Управление задолженностью Вопросы экономических наук - М: Спутник +. - № 3 (19) 2006. 11. Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент, Учебное пособие, - КноРус, 2008 12. Аминова З.Ф. Финансовая стратегия предприятия: формирование, развитие, обеспечение устойчивости. М. :Компания Спутник +, 2002. - 118 с. 13. Антикризисное управление. В 2 т. Таль Г.К. М.: Инфра-М, 2004. - Т.1. - 645с., Т.2. - 1027с 14. Антикризисное управление Инфра-М, 2009 г. - 624 с. 15. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять экономикой. - М.: "Финансы и статистика", 2006 16. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджера , - Омега-Л , 2008 17. Бланк И.А. Управление прибылью, - Ника-Центр 2007 18. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием Ника-Центр, Эльга, 2006 г. - 972 с. 19. Бороненко С.А., Маслова Л.И., Крылов С.И. Финансовый анализ предприятий. - Екатеринбург: Изд. Урал. гос. университета, 2003. - 340 с. 20. Бороненко С.А. Управленческий анализ: Учеб. Пособие.-М.: Финансы и статистика, 2005. 21. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения, Учебное пособие, - Дело, 2008 22. Бочаров В.В. Финансовый анализ: - СПб. Питер, 2003. - 240с. 23. Берстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: - М.: Ф. и Ст., 2006 г. 24. Васильев А. Мировой финансовый кризис: окажет ли он воздействие на экономику России? "Бизнес-журнал Онлайн", 24 Января 2008 года. 25. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент, - КноРус, 2008 г.; 26. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-615с. 27. Гиляровская Л.Т., Вехорева А.А, Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. - СПб.: Питер, 2003. - 256с. 28. Грачев А.В. Оценка платежеспособности предприятия за период. // Финансовый менеджмент. №6. - 2007. - с. 58-72; №1. - 2003. - с. 20-30 29. Григорьев Ю.А. Проблемы определения платежеспособности предприятия// Консультант, № 23, 2007. С. 84-88 30. Дробозина Л. А. , Поляк Г. Б. , Константинова Ю. Н. и др. Финансы. - М.: ЮНИТИ. 2002. - 527 с. 31. Донцова Л.В., Анализ бухгалтерской отчетности.-М.: ДИС, 2007г. 32. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: пер. с англ./под ред. Табалиной С.Д.-М.: Аудит, Юнити,2002 г. 33. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: Компьютерно - ориентированный подход: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2002. - 304 с. 34. Казак А. Ю., Финансовая политика хозяйственных субъектов: проблемы разработки и внедрения. - Екатеринбург, Изд-во АМБ, 2003 - 412с. 35. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент, Учебное пособие, - Дашков и К, 2008 36. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2006. 37. Ковалев В. В. Курс финансового менеджмента: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 448 с. 38. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: 2007. - 424 с. 39. Леонтьев В.Е. Бочаров В.В. Радковская Н.П. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов, - Элит, 2005, 560 с. 40. Левчаев П.А., Денежные потоки предприятий: сущность и классификация // Проблемы современного состояния социально-экономической системы России: Межвузовский сборник научных трудов. - Вып. IV. - М, 2006. - С. 10 - 13 41. Малкин О. Управление задолженностью. Стратегии взыскания долгов и защиты от кредиторов М. 2006 42. Махалов Н.И. Роль бюджетирования в организации денежных потоков // Реформирование системы управления на современном предприятии: сборник материалов VI научно-практической конференции. - Пенза: РИО ПГСХА, 2006. С. 140 - 142 43. Миронов М. Г., Е. А. Замедлина, Е. В. Жарикова Финансовый менеджмент. Учебное пособие. М.: Экзамен, 2004. - 224 стр. 44. Михайлушкин А. И., П. Д. Шимко Финансовый менеджмент. - М.: Феникс, 2004. - 352 стр. 45. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию. "Вопросы экономики", № 1, 2009. 46. Кризис добрался до реального сектора//http://www.kommentarii.ru/comment/8213/1234 47. Мировой финансовый кризис и его влияние на сокращение рабочих мест в России НА // http://crisis-huisis.ru/pages/view/62.html 48. Овсийчук М.Ф. Управление денежными средствами предприятия// Аудитор. - 2007. - №5. - с. 37-42. 49. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент - М.: Юнити-Дана, 2003 - 269 стр. 50. Пещанская И. В. Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика. М.: Экзамен, 2005. - 256 стр. 51. Поляков А.Ф., Организация системы управления денежными потоками предприятий // Экономика и управление: в поисках нового (Межвузовский сборник научных трудов). - Вып. III. - Саранск: РНИИЦ, 2007. - С. 137 - 139 52. Попов Р. Антикризисное управление Издательство: Высшая школа, 2008 г.- 480 стр. 53. Пузанкевич О.А., Ткачук М.И. Финансовый менеджмент, Учебное пособие, - ТетраСистемс, 2008 54. Репин В.В. Дебиторская задолженность: анализ и управление/ Консультант, № 18, 2004. С. 62-65 55. Савчук В. П. Финансовый менеджмент , - Кнорус, 2008, 884с. 56. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.,2006 г. 57. Сироткин В.Б.Финансовый менеджмент фирмы, - Высшая школа; 2008 г.; 58. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2004 59. Чикарова М.Ю. Денежные потоки предприятия: проблемы классификации // Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - № 8. - С. 16 ? 19 60. Чикарова М.Ю. Характеристика методов расчета денежных потоков предприятия // Экономика и управление: в поисках нового (Межвузовский сборник научных трудов). - Вып. III. - Саранск: РНИИЦ, 2007. - С. 121 - 123 61. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 208 с. 62. Юлова И.Т, Анализ влияния денежных потоков на финансовую устойчивость предприятия // Экономика и управление в современных условиях. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2 ч. - Ч. 2. - Красноярск: СИБУП, 2006. - С. 301 - 309.
Цена: 8000.00руб.