Краткосрочная финансовая политика Вариант2

ID работы - 665586
финансовый менеджмент (контрольная работа)
количество страниц - 13
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

ЗАДАЧА 1

Финансовый менеджер компании, занимающейся производством одежды для лыжного спорта, прогнозирует потребность в денежных средствах на вто-рое полугодие. Объем реализации компании подвержен большим сезонным ко-лебаниям со значительным подъемом непосредственно перед началом лыжного сезона. Отдел маркетинга компании сделал следующий прогноз объемов реали-зации (в тыс. руб.):
ЗАДАЧА 2

Ежегодная потребность в денежных средствах компании составляет в среднем 3 млн. руб. Постоянные расходы на одну операцию по покупке (про-даже) ценных ликвидных бумаг равны 5 руб., текущая ставка процента по цен-ным ликвидным бумагам составляет примерно 10%. Используя модель Баумо-ля, ответьте на следующие вопросы:
а) Какова оптимальная сумма трансформации денежных средств в ценные бумаги (в тыс. руб.)?
б) Определите средний остаток денежных средств фирмы на основе мо-дели Баумоля.
В) Сколько трансформаций денежных средств будет сделано в течение года?
ЗАДАЧА 3

Компания установила нижний предел на уровне 20 тыс. руб. Среднеквад-ратическое отклонение ежедневных денежных потоков равно 2 тыс. руб. Аль-тернативные затраты составляют 10%, а стоимость одной трансформации де-нежных средств равна 5 руб. Используя модель Миллера-Орра ответьте на сле-дующие вопросы:
а) Определите целевой остаток денежных средств (Z) в соответствии с моделью Миллера-Орра.
б) Определите величину верхнего и нижнего пределов.
в) Определите величину среднего остатка денежных средств.
ЗАДАЧА 4

Используя данные задачи 3 и условие, что х = 2 тыс. руб., опишите дейст-вия компании (перевод наличности в ценные бумаги или привлечение налично-сти и в каких размерах), если в результате прогноза на неделю вперед было ус-тановлено, что остаток денежных средств:
А) составит около 35 тыс. руб.; (to = H)
Б) составит около 30 тыс. руб.; (to = H)
В) составит около 27 тыс. руб.; (to = H)
Г) составит около 24 тыс. руб.; (to = L)
Д) составит около 21 тыс. руб. (to = L)
ЗАДАЧА 5

Компании, осуществляющей производство мягкой мебели, поступило предложение обменять готовую продукцию на материалы, которые использу-ются в производственном процессе. При этом предполагается, что часть при-были компании будет получена за счет бартерного обмена, а часть - от пере-продажи излишков материалов по более высокой цене.

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Финансовый менеджер компании, занимающейся производством одежды для лыжного спорта, прогнозирует потребность в денежных средствах на вто-рое полугодие. Объем реализации компании подвержен большим сезонным ко-лебаниям со значительным подъемом непосредственно перед началом лыжного сезона. Отдел маркетинга компании сделал следующий прогноз объемов реали-зации (в тыс. руб.):
Компания осуществляет реализацию в кредит на условиях 2/10, брутто 30, и кредитный отдел сделал следующие оценки поступлений: 20% объема реализации в денежном выражении оплачивается в течение месяца реализации (это реализация со скидкой); 70% - в течение месяца, следующего за месяцем реализации; 9% - в течение второго месяца, следующего за месяцем реализации и 1% составляют потери по безнадежным долгам.
Расходы на оплату труда и материалов находятся в прямой зависимости от объема производства и, следовательно, от объема реализации. Бухгалтер сделал оценку затрат на производство (в тыс. руб.):

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Бригхем Ю., Гепенски Л. Финансовый менеджмент, т.2. - СПб: Эконо-мическая школа, 2004.
2. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / под ред. акад. Г.Б.Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

Цена: 1000.00руб.