Анализ денежных потоков предприятия и их прогнозирование

ID работы - 650588
финансовый менеджмент (курсовая работа)
количество страниц - 54
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 5
1.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 5
1.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 8
1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 14
1.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 18
2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 21
2.1. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 21
2.2. МОДЕЛИ И ПРИЕМЫ ЦЕЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 23
2.3. CОСТАВ И АНАЛИЗ ПРИТОКОВ И ОТТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 27
3. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ОАО "ИРЗ" 31
3.1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ 31
3.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОАО "ИРЗ" 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 53
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 54

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Система управления денежными потоками является важнейшей частью общей системы управления предприятием. Вот лишь основные задачи, которые способны решить организации в результате упорядочения своих денежных по-токов:
обоснование объемов, сроков и целесообразности привлечения финансо-вых ресурсов;
увеличение оборотных средств без привлечения займов;
оперативное управление финансовыми потоками;
управление издержками предприятия;
управление ассортиментом продукции;
прогнозирование развития предприятия, позволяющее заблаговременно принять меры для предотвращения крупных потерь и банкротства.
Отчет о наличии и использовании денежных средств - это метод, при по-мощи которого мы изучаем чистое изменение объема средств между двумя мо-ментами. Эти моменты соответствуют начальной и конечной датам финансово-го отчета, к какому бы периоду ни относилось исследование - кварталу, году или пятилетию. Отчет об источниках и использовании денежных средств опи-сывает скорее чистые, чем общие изменения в финансовом положении на раз-ные даты. Общие изменения - это все изменения, которые происходят между двумя отчетными датами, а чистые изменения определяются как результат об-щих изменений.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Валаева Т.Ф., Коростелёва Е.М., Хруцкий Е.А. Экономика, организация и плани-рование производства. - М: Экономика, 2003.
3. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. М.: Высшая школа, 2003.
4. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. - М.: Аспери, 2002.
5. Городецкий А.Е. Общество и экономика. - М.: ИНФРА-М, 2003.
6. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов - М.: Фи-нансы и статистика, 2004.
7. Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности. - М.: Инфра М - Норма, 2004.
8. Ковалев В.В. Финансовый анализ - М.:, Финансы и статистика, 2003.
9. Кузнецова Е.В. Финансовое управление компанией - М.: Правовая Культура, 2004.
10. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учеб. Посо-бие. - М.: Финансы и статистика, 2003.
11. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В., Ефимова О.В. Бухгалтерская отчетность: составление и анализ - М.: Бухгалтерский учет, 2003.
12. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для ВУЗов. - М.: Финансы, ЮНИ-ТИ, 2004.
13. Панкратов. Коммерческая деятельность. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 2003.
14. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и анализ - М.: Инфра-М, 2003.
15. Петров С.П. Основы предпринимательства и организационно-правовые нормы хо-зяйствования. - М.: Экономика, 2003.
16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск, ИП "Экоперспектива", 2000.
17. Стоянова Е.С. Финансовое искусство предпринимателя - М.: Перспектива, 2003.
18. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Стояновой. - М.: Перспек-тива, 2004.

Цена: 2000.00руб.